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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 167.00 | 19 073.00 | 10 095.00 | 29 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 206.00 | 232 989.00 | 439 217.00 | 672 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 194.00 | | 166 194.00 | 166 194.00 |
BZ Autres créances | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
CF Disponibilités | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 487.00 | | 240 487.00 | 240 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 693.00 | 232 989.00 | 679 704.00 | 912 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 638 839.00 | 213 917.00 | 424 922.00 | 638 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 351.00 | 5 000.00 | | 6 351.00 |
DG Autres réserves | 116 841.00 | 91 171.00 | | 116 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 006.00 | 27 021.00 | | 32 006.00 |
DL TOTAL (I) | 355 197.00 | 323 192.00 | | 355 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 568.00 | 272 320.00 | | 209 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 334.00 | 51 157.00 | | 37 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 877.00 | 53 328.00 | | 58 877.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 2 001.00 | | 3 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 507.00 | 379 353.00 | | 324 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 704.00 | 702 545.00 | | 679 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 260.00 | 149 535.00 | | 155 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 529.00 | | 531 529.00 | 531 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 529.00 | | 531 529.00 | 531 529.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 564.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 924.00 | -32 681.00 | | -29 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 721.00 | 552 562.00 | | 607 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 716.00 | 525 541.00 | | 575 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 006.00 | 27 021.00 | | 32 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 174.00 | | 158 220.00 | 590 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562 652.00 | | 76 187.00 | 562 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 187.00 | 672 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 638 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 187.00 | 29 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 322.00 | | 82 033.00 | 23 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 426.00 | 123 564.00 | | 109 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 711.00 | 120 206.00 | | 93 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 715.00 | 3 358.00 | | 15 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 166 194.00 | | | 166 194.00 |
VB T. V. A. | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 568.00 | 40 321.00 | 169 247.00 | 209 568.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
VP Divers | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 288.00 | 225 288.00 | | 225 288.00 |
VW T.V.A. | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 507.00 | 155 260.00 | 169 247.00 | 324 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 1 598.00 | | 1 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 032.00 | 5 933.00 | | 5 032.00 |
ST Autres comptes | 24 837.00 | 26 904.00 | | 24 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 571.00 | 25 200.00 | | 25 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 276 785.00 | 271 536.00 | | 276 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 084.00 | 1 977.00 | | 3 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 263.00 | 3 575.00 | | 4 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 202.00 | 62 795.00 | | 92 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 708.00 | 57 278.00 | | 67 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 225.00 | 329 573.00 | | 332 225.00 |