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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 683.00 | 22 408.00 | 10 276.00 | 32 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 248.00 | 374 589.00 | 418 659.00 | 793 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 678.00 | | 98 678.00 | 98 678.00 |
BZ Autres créances | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
CF Disponibilités | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 949.00 | | 179 949.00 | 179 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 197.00 | 374 589.00 | 598 608.00 | 973 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 756 365.00 | 352 182.00 | 404 183.00 | 756 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
DG Autres réserves | 148 846.00 | 116 841.00 | | 148 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578.00 | 32 006.00 | | 2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 357 775.00 | 355 197.00 | | 357 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 362.00 | 209 568.00 | | 165 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 547.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 37 334.00 | | 19 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 867.00 | 58 877.00 | | 39 867.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 3 198.00 | | 1 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 534.00 | 14 983.00 | | 14 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 833.00 | 324 507.00 | | 240 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 608.00 | 679 704.00 | | 598 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507.00 | | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 206.00 | | 238 568.00 | 672 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 638 839.00 | | 117 526.00 | 638 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 526.00 | | 793 248.00 | 117 526.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 756 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 526.00 | | 32 683.00 | 117 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 167.00 | | 121 042.00 | 29 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 989.00 | 141 600.00 | | 232 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 917.00 | 138 265.00 | | 213 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 073.00 | 3 335.00 | | 19 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 98 678.00 | 98 678.00 | | 98 678.00 |
VB T. V. A. | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 362.00 | 38 957.00 | 121 905.00 | 165 362.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
VP Divers | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 234.00 | 171 234.00 | | 171 234.00 |
VW T.V.A. | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 833.00 | 114 428.00 | 121 905.00 | 240 833.00 |