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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 021.00 | 14 488.00 | 533.00 | 15 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 732.00 | 20 662.00 | 4 070.00 | 24 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 788.00 | 37 150.00 | 51 638.00 | 88 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
BN En cours de production de biens | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 531.00 | | 167 531.00 | 167 531.00 |
BZ Autres créances | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CF Disponibilités | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 239.00 | | 282 239.00 | 282 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 027.00 | 37 150.00 | 333 877.00 | 371 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 640.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
DH Report à nouveau | -7 076.00 | -16 252.00 | | -7 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 371.00 | 9 176.00 | | 30 371.00 |
DL TOTAL (I) | 64 469.00 | 33 939.00 | | 64 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 751.00 | 6 187.00 | | 68 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 547.00 | 16 049.00 | | 14 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 452.00 | 33 381.00 | | 42 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 209.00 | 36 498.00 | | 61 209.00 |
EA Autres dettes | 14 958.00 | 8 391.00 | | 14 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 492.00 | 18 409.00 | | 62 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 408.00 | 123 914.00 | | 269 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 877.00 | 157 853.00 | | 333 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 632 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | 1 184.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | 205.00 | | -1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 790.00 | 435 697.00 | | 633 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 419.00 | 426 520.00 | | 603 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 371.00 | 9 176.00 | | 30 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 218.00 | 4 932.00 | | 32 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 218.00 | 4 932.00 | | 30 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 167 531.00 | | | 167 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 751.00 | 10 226.00 | 42 166.00 | 68 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VP Divers | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 911.00 | 197 607.00 | 2 304.00 | 199 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 408.00 | 202 775.00 | 45 275.00 | 264 408.00 |