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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 336.00 | 15 005.00 | 1 331.00 | 16 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 805.00 | 26 217.00 | 10 588.00 | 36 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 376.00 | 43 222.00 | 60 154.00 | 103 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
BN En cours de production de biens | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 149.00 | | 120 149.00 | 120 149.00 |
BZ Autres créances | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 759.00 | | 238 759.00 | 238 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 135.00 | 43 222.00 | 298 913.00 | 342 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 635.00 | 5 140.00 | | 8 635.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 222.00 | 10 234.00 | | 17 222.00 |
DH Report à nouveau | | -7 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 817.00 | 30 371.00 | | 40 817.00 |
DL TOTAL (I) | 92 474.00 | 64 469.00 | | 92 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 525.00 | 68 751.00 | | 58 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 709.00 | 14 547.00 | | 16 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 345.00 | 5 000.00 | | 10 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 900.00 | 42 452.00 | | 35 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 952.00 | 61 209.00 | | 33 952.00 |
EA Autres dettes | 16 651.00 | 14 958.00 | | 16 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 357.00 | 62 492.00 | | 34 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 439.00 | 269 408.00 | | 206 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 913.00 | 333 877.00 | | 298 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 930.00 | | 861 930.00 | 861 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 930.00 | | 861 930.00 | 861 930.00 |
FM Production stockée | | | 9 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 072.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -1 863.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 313.00 | 633 790.00 | | 874 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 495.00 | 603 419.00 | | 833 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 817.00 | 30 371.00 | | 40 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 788.00 | | 16 588.00 | 88 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 103 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 753.00 | | 13 388.00 | 39 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145.00 | | 3 200.00 | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 150.00 | 6 072.00 | | 37 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 150.00 | 6 072.00 | | 35 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 120 149.00 | 120 149.00 | | 120 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 525.00 | 10 351.00 | 40 682.00 | 58 525.00 |
VI Groupe et associés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VP Divers | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 463.00 | 137 159.00 | 2 304.00 | 139 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 094.00 | 147 920.00 | 40 682.00 | 196 094.00 |