| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 460.00 | 8 619.00 | 2 841.00 | 11 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 460.00 | 8 619.00 | 2 841.00 | 11 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 017.00 | | 655 017.00 | 655 017.00 |
BZ Autres créances | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
CF Disponibilités | 115 952.00 | | 115 952.00 | 115 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 321.00 | | 73 321.00 | 73 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 130.00 | | 919 130.00 | 919 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 590.00 | 8 619.00 | 921 971.00 | 930 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 303 108.00 | 240 215.00 | | 303 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 092.00 | 142 893.00 | | 22 092.00 |
DL TOTAL (I) | 364 801.00 | 422 708.00 | | 364 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 591.00 | 209 838.00 | | 186 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 407.00 | 326 701.00 | | 244 407.00 |
EA Autres dettes | 14 074.00 | 8 012.00 | | 14 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 098.00 | 61 157.00 | | 112 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 170.00 | 605 707.00 | | 557 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 971.00 | 1 028 416.00 | | 921 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 301.00 | 101 775.00 | 1 096 076.00 | 994 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 301.00 | 101 775.00 | 1 096 076.00 | 994 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | 71 369.00 | | 9 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 911.00 | 1 305 706.00 | | 1 102 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 819.00 | 1 162 812.00 | | 1 080 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 092.00 | 142 893.00 | | 22 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 850.00 | | 610.00 | 10 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 850.00 | | 610.00 | 10 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 976.00 | 2 643.00 | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976.00 | 2 643.00 | | 5 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 591.00 | 186 591.00 | | 186 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 468.00 | 91 468.00 | | 91 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
UX Autres créances clients | 655 017.00 | | | 655 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VC Groupe et associés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 178.00 | 803 178.00 | | 803 178.00 |
VW T.V.A. | 113 198.00 | 113 198.00 | | 113 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 170.00 | 557 170.00 | | 557 170.00 |