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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 460.00 | 10 514.00 | 946.00 | 11 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 460.00 | 10 514.00 | 946.00 | 11 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 944.00 | | 787 944.00 | 787 944.00 |
BZ Autres créances | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CF Disponibilités | 122 973.00 | | 122 973.00 | 122 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 018.00 | | 215 018.00 | 215 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 623.00 | | 1 131 623.00 | 1 131 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 083.00 | 10 514.00 | 1 132 569.00 | 1 143 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 65 200.00 | 303 108.00 | | 65 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 554.00 | 22 092.00 | | 192 554.00 |
DL TOTAL (I) | 297 354.00 | 364 801.00 | | 297 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 980.00 | 186 591.00 | | 193 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 953.00 | 244 407.00 | | 345 953.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | 14 074.00 | | 2 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 528.00 | 112 098.00 | | 292 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 215.00 | 557 170.00 | | 835 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 569.00 | 921 971.00 | | 1 132 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 377.00 | 240 541.00 | 1 476 918.00 | 1 236 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 377.00 | 240 541.00 | 1 476 918.00 | 1 236 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 095.00 | 9 660.00 | | 77 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 333.00 | 1 102 911.00 | | 1 482 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 779.00 | 1 080 819.00 | | 1 289 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 554.00 | 22 092.00 | | 192 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 619.00 | 1 895.00 | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 619.00 | 1 895.00 | | 8 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 980.00 | 193 980.00 | | 193 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 528.00 | 292 528.00 | | 292 528.00 |
UX Autres créances clients | 787 944.00 | 787 944.00 | | 787 944.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VC Groupe et associés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 018.00 | 215 018.00 | | 215 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 850.00 | 1 008 850.00 | | 1 008 850.00 |
VW T.V.A. | 169 551.00 | 169 551.00 | | 169 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 215.00 | 835 215.00 | | 835 215.00 |