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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AH Fonds commercial | 300 810.00 | | 300 810.00 | 300 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 994.00 | 71 932.00 | 41 062.00 | 112 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 357.00 | 21 022.00 | 13 334.00 | 34 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 735.00 | 94 271.00 | 382 464.00 | 476 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 099.00 | | 155 099.00 | 155 099.00 |
BZ Autres créances | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
CF Disponibilités | 95 734.00 | | 95 734.00 | 95 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 138.00 | | 307 138.00 | 307 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 873.00 | 94 271.00 | 689 602.00 | 783 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 304.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 791.00 | 5 779.00 | | 44 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 784.00 | 39 208.00 | | 43 784.00 |
DL TOTAL (I) | 94 075.00 | 50 291.00 | | 94 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 115.00 | 335 777.00 | | 360 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 512.00 | 34 254.00 | | 39 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 871.00 | 146 735.00 | | 174 871.00 |
EA Autres dettes | 21 029.00 | 23 437.00 | | 21 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 527.00 | 544 346.00 | | 595 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 602.00 | 594 637.00 | | 689 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 527.00 | 544 346.00 | | 595 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 250.00 | | 6 500.00 | 446 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 810.00 | | | 300 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 123.00 | | 6 500.00 | 142 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 993.00 | 19 278.00 | | 74 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 676.00 | 19 278.00 | | 73 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 529.00 | 88 529.00 | | 88 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 099.00 | | | 155 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VI Groupe et associés | 360 115.00 | 360 115.00 | | 360 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 399.00 | 199 399.00 | | 199 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 527.00 | 595 527.00 | | 595 527.00 |