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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AH Fonds commercial | 300 810.00 | | 300 810.00 | 300 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 994.00 | 86 765.00 | 26 229.00 | 112 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 608.00 | 26 069.00 | 66 539.00 | 92 608.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 728.00 | 114 151.00 | 395 577.00 | 509 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 504.00 | | 214 504.00 | 214 504.00 |
BZ Autres créances | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
CF Disponibilités | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 135.00 | | 319 135.00 | 319 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 863.00 | 114 151.00 | 714 712.00 | 828 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 575.00 | 44 791.00 | | 88 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 097.00 | 43 784.00 | | 22 097.00 |
DL TOTAL (I) | 116 172.00 | 94 075.00 | | 116 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 614.00 | 360 115.00 | | 336 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 905.00 | 39 512.00 | | 108 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 038.00 | 174 871.00 | | 127 038.00 |
EA Autres dettes | 25 984.00 | 21 029.00 | | 25 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 540.00 | 595 527.00 | | 598 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 712.00 | 689 602.00 | | 714 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 540.00 | 595 527.00 | | 598 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 477.00 | | 58 251.00 | 451 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 810.00 | | | 300 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 350.00 | | 58 251.00 | 147 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 271.00 | 19 879.00 | | 94 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 954.00 | 19 879.00 | | 92 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 905.00 | 108 905.00 | | 108 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 504.00 | 214 504.00 | | 214 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VI Groupe et associés | 336 614.00 | 336 614.00 | | 336 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 643.00 | 253 643.00 | | 253 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 540.00 | 598 540.00 | | 598 540.00 |