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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 948.00 | 5 674.00 | 36 273.00 | 41 948.00 |
AH Fonds commercial | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
AN Terrains | 3 655.00 | 2 518.00 | 1 137.00 | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 363.00 | 43 920.00 | 12 442.00 | 56 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 146 416.00 | 52 113.00 | 94 303.00 | 146 416.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 204.00 | | 222 204.00 | 222 204.00 |
BZ Autres créances | 155 074.00 | | 155 074.00 | 155 074.00 |
CF Disponibilités | 90 361.00 | | 90 361.00 | 90 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 167.00 | | 481 167.00 | 481 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 582.00 | 52 113.00 | 575 470.00 | 627 582.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 828.00 | 229 477.00 | | 243 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 823.00 | 14 351.00 | | -78 823.00 |
DL TOTAL (I) | 275 005.00 | 353 828.00 | | 275 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 114.00 | 159 382.00 | | 118 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 333.00 | 19 156.00 | | 12 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 518.00 | 166 229.00 | | 157 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 47 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 465.00 | 392 268.00 | | 300 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 470.00 | 746 096.00 | | 575 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 276.00 | 274 555.00 | | 220 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 539.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 432.00 | | 1 104 432.00 | 1 104 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 432.00 | | 1 104 432.00 | 1 104 432.00 |
FM Production stockée | | | -33 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 723.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 600.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 18 542.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 18 542.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 7 010.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 7 010.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | 11 532.00 | | -1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 590.00 | 7 004.00 | | -127 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 663.00 | 1 414 269.00 | | 1 074 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 486.00 | 1 399 918.00 | | 1 153 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 823.00 | 14 351.00 | | -78 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 940.00 | 7 723.00 | 3 550.00 | 47 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | 3 058.00 | 550.00 | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 773.00 | 4 665.00 | 3 000.00 | 44 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 204.00 | | | 222 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 713.00 | 37 524.00 | 80 189.00 | 117 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 585.00 | | | 151 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 805.00 | 390 805.00 | | 390 805.00 |
VW T.V.A. | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 465.00 | 220 276.00 | 80 189.00 | 300 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 260.00 | 13 810.00 | | 13 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 631.00 | 50 879.00 | | 48 631.00 |
ST Autres comptes | 154 764.00 | 146 064.00 | | 154 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 359.00 | 24 452.00 | | 25 359.00 |
YT Sous‐traitance | 68 224.00 | 60 655.00 | | 68 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | 2 572.00 | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 930.00 | 16 382.00 | | 14 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 650.00 | 151 015.00 | | 121 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 189.00 | 25 461.00 | | 16 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 978.00 | 282 050.00 | | 296 978.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |