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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 564.00 | 16 955.00 | 239 610.00 | 256 564.00 |
AN Terrains | 3 655.00 | 3 249.00 | 406.00 | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 890.00 | 44 128.00 | 6 761.00 | 50 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 559.00 | 64 332.00 | 291 227.00 | 355 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 043.00 | | 101 043.00 | 101 043.00 |
BZ Autres créances | 127 679.00 | | 127 679.00 | 127 679.00 |
CF Disponibilités | 98 226.00 | | 98 226.00 | 98 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 323.00 | | 337 323.00 | 337 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 882.00 | 64 332.00 | 628 550.00 | 692 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 165 005.00 | | 190 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 479.00 | 40 402.00 | | -44 479.00 |
DL TOTAL (I) | 255 522.00 | 315 407.00 | | 255 522.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 605.00 | 80 189.00 | | 36 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402.00 | 41 257.00 | | 4 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 271.00 | 91 858.00 | | 28 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 285.00 | 119 064.00 | | 82 285.00 |
EA Autres dettes | 6 198.00 | 13.00 | | 6 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 482.00 | 45 459.00 | | 204 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 028.00 | 377 841.00 | | 373 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 550.00 | 693 248.00 | | 628 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 506.00 | 11 551.00 | 2 725.00 | 55 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 758.00 | 7 196.00 | | 9 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 748.00 | 4 354.00 | 2 725.00 | 45 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 286.00 | 82 286.00 | | 82 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 482.00 | 204 482.00 | | 204 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 096.00 | 239 096.00 | | 239 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 096.00 | 239 096.00 | | 239 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 028.00 | 373 028.00 | | 373 028.00 |