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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 677.00 | 81 158.00 | 57 519.00 | 138 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 870.00 | 81 351.00 | 57 519.00 | 138 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
072 Créances – Autres | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
084 Disponibilités | 64 166.00 | | 64 166.00 | 64 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 144.00 | | 93 144.00 | 93 144.00 |
110 Total général Actif | 232 014.00 | 81 351.00 | 150 663.00 | 232 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 208.00 | | | 144 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 208.00 | | | 144 208.00 |
242 Autres charges externes. | 112 898.00 | | | 112 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
252 Charges sociales | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 292.00 | | | 131 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 884.00 | | | 130 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 775.00 | | | 14 775.00 |