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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 338.00 | 2 072.00 | 266.00 | 2 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 348.00 | 102 109.00 | 283 238.00 | 385 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 685.00 | 104 181.00 | 283 504.00 | 387 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
072 Créances – Autres | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
084 Disponibilités | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 889.00 | | 138 889.00 | 138 889.00 |
110 Total général Actif | 526 574.00 | 104 181.00 | 422 393.00 | 526 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 543.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 184.00 | 277 472.00 | | 319 184.00 |
222 Production stockée | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
224 Production immobilisée | 52 107.00 | 45 779.00 | | 52 107.00 |
230 Autres produits | 2 835.00 | 4 345.00 | | 2 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 426.00 | 327 596.00 | | 382 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 001.00 | 3 785.00 | | 166 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 139.00 | -12 412.00 | | -8 139.00 |
242 Autres charges externes. | 72 926.00 | 228 618.00 | | 72 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | 2 692.00 | | 2 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 947.00 | 54 761.00 | | 88 947.00 |
252 Charges sociales | 27 262.00 | 18 204.00 | | 27 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 797.00 | 24 747.00 | | 33 797.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 684.00 | 320 395.00 | | 383 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 258.00 | 7 200.00 | | -1 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
294 Charges financières | 1 417.00 | 1 013.00 | | 1 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 444.00 | 105.00 | | 1 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 928.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 543.00 | 5 154.00 | | 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 705.00 | | | 405 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 656.00 | | | 80 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |