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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 223 597.00 | 2 894 192.00 | 16 329 405.00 | 19 223 597.00 |
BZ Autres créances | 531 984.00 | | 531 984.00 | 531 984.00 |
CF Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 206.00 | | 535 206.00 | 535 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 758 803.00 | 2 894 192.00 | 16 864 610.00 | 19 758 803.00 |
CU Autres participations | 19 223 597.00 | 2 894 192.00 | 16 329 405.00 | 19 223 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 005 144.00 | 5 014 383.00 | | 5 005 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 532.00 | -9 238.00 | | -11 532.00 |
DL TOTAL (I) | 5 043 612.00 | 5 055 144.00 | | 5 043 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 269 176.00 | 11 256 676.00 | | 11 269 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 607.00 | 17 625.00 | | 19 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 75.00 | | 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 984.00 | 531 984.00 | | 531 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 820 998.00 | 11 806 361.00 | | 11 820 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 864 610.00 | 16 861 505.00 | | 16 864 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 820 998.00 | 11 806 361.00 | | 11 820 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 532.00 | 9 238.00 | | 11 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 532.00 | -9 238.00 | | -11 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 223 597.00 | | | 19 223 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 223 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 223 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 223 597.00 | | | 19 223 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 894 192.00 | | | 2 894 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 894 192.00 | | | 2 894 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 984.00 | 531 984.00 | | 531 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 11 269 176.00 | 11 269 176.00 | | 11 269 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531 984.00 | | | 531 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 984.00 | 531 984.00 | | 531 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 820 998.00 | 11 820 998.00 | | 11 820 998.00 |