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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 223 597.00 | 2 894 192.00 | 16 329 405.00 | 19 223 597.00 |
CF Disponibilités | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 235 726.00 | 2 894 192.00 | 16 341 534.00 | 19 235 726.00 |
CU Autres participations | 19 223 597.00 | 2 894 192.00 | 16 329 405.00 | 19 223 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 974 300.00 | 4 980 049.00 | | 4 974 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 375.00 | -5 749.00 | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 5 028 675.00 | 5 024 300.00 | | 5 028 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 84.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 280 709.00 | 11 280 709.00 | | 11 280 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 070.00 | 24 312.00 | | 32 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 312 859.00 | 11 305 105.00 | | 11 312 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 341 534.00 | 16 329 405.00 | | 16 341 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 280 709.00 | | | 11 280 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500.00 | 501.00 | | 12 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 125.00 | 6 249.00 | | 8 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 375.00 | -5 749.00 | | 4 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 223 597.00 | | | 19 223 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 223 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 223 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 223 597.00 | | | 19 223 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 894 192.00 | | | 2 894 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 894 192.00 | | | 2 894 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 894 192.00 | | | 2 894 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 11 280 709.00 | | 11 280 709.00 | 11 280 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 312 859.00 | 32 150.00 | 11 280 709.00 | 11 312 859.00 |