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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 779.00 | 79 375.00 | 1 404.00 | 80 779.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 978.00 | 79 375.00 | 170 603.00 | 249 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
072 Créances – Autres | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
084 Disponibilités | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
110 Total général Actif | 270 644.00 | 79 375.00 | 191 268.00 | 270 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 268.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 095.00 | 4 121.00 | | 6 095.00 |
214 Production vendue de biens – France | 201 278.00 | 211 442.00 | | 201 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 383.00 | 1 114.00 | | 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 262.00 | 2 253.00 | | 6 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 019.00 | 219 929.00 | | 216 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 752.00 | 2 090.00 | | 3 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | 194.00 | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 755.00 | 54 774.00 | | 53 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 501.00 | -355.00 | | 2 501.00 |
242 Autres charges externes. | 59 116.00 | 59 154.00 | | 59 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 091.00 | | | -12 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 2 150.00 | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 515.00 | 82 596.00 | | 71 515.00 |
252 Charges sociales | 17 555.00 | 17 608.00 | | 17 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 777.00 | 1 325.00 | | 777.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 514.00 | 219 548.00 | | 210 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 505.00 | 382.00 | | 5 505.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 600.00 | 22 405.00 | | 17 600.00 |
294 Charges financières | 4 778.00 | 5 442.00 | | 4 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 621.00 | 2 127.00 | | 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -672.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 312.00 | 15 898.00 | | 19 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 978.00 | | | 249 978.00 |