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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 448.00 | 78 074.00 | 5 374.00 | 83 448.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 647.00 | 78 074.00 | 174 573.00 | 252 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
060 Stock marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
084 Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
110 Total général Actif | 270 732.00 | 78 074.00 | 192 658.00 | 270 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 615.00 | 4 304.00 | | 5 615.00 |
214 Production vendue de biens – France | 201 409.00 | 199 812.00 | | 201 409.00 |
222 Production stockée | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
230 Autres produits | 10 499.00 | 11 834.00 | | 10 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 751.00 | 215 951.00 | | 221 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 059.00 | 3 027.00 | | 3 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46.00 | -614.00 | | 46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 574.00 | 51 475.00 | | 57 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 047.00 | -3 099.00 | | 2 047.00 |
242 Autres charges externes. | 59 045.00 | 58 815.00 | | 59 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | 1 583.00 | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 645.00 | 64 020.00 | | 52 645.00 |
252 Charges sociales | 12 124.00 | 14 301.00 | | 12 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 685.00 | 513.00 | | 685.00 |
262 Autres charges | 2 375.00 | 7.00 | | 2 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 770.00 | 190 028.00 | | 190 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 981.00 | 25 923.00 | | 30 981.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 904.00 | | |
294 Charges financières | 3 008.00 | 3 949.00 | | 3 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 5 699.00 | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 3 406.00 | | 4 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 559.00 | 26 777.00 | | 23 559.00 |