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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 138.00 | 922.00 | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 13 696.00 | 11 905.00 | 1 791.00 | 13 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 470.00 | 61 808.00 | 49 662.00 | 111 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 639.00 | 72 491.00 | 65 148.00 | 137 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 106.00 | 146 343.00 | 137 763.00 | 284 106.00 |
BT Marchandises | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BZ Autres créances | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
CF Disponibilités | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 692.00 | | 86 692.00 | 86 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 798.00 | 146 343.00 | 224 455.00 | 370 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 715.00 | | | 715.00 |
DH Report à nouveau | -63 833.00 | | | -63 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 014.00 | | | -51 014.00 |
DL TOTAL (I) | -105 748.00 | | | -105 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 386.00 | | | 151 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 862.00 | | | 141 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 203.00 | | | 330 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 455.00 | | | 224 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 213.00 | | | 263 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 358.00 | | 947 358.00 | 947 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 358.00 | | 947 358.00 | 947 358.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 985.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 576.00 | | | 953 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 590.00 | | | 1 004 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 014.00 | | | -51 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 314.00 | | 62 792.00 | 221 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 1 060.00 | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 073.00 | | 61 732.00 | 201 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 358.00 | 27 985.00 | | 118 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 358.00 | 27 846.00 | | 118 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 862.00 | 141 862.00 | | 141 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 922.00 | 34 932.00 | 66 990.00 | 101 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
VP Divers | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 840.00 | 37 099.00 | 6 740.00 | 43 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 203.00 | 263 213.00 | 66 990.00 | 330 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
ST Autres comptes | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 090.00 | | | 153 090.00 |