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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 13 696.00 | 12 268.00 | 1 428.00 | 13 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 510.00 | 73 713.00 | 35 797.00 | 109 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 639.00 | 85 783.00 | 51 856.00 | 137 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 466.00 | 172 825.00 | 108 641.00 | 281 466.00 |
BT Marchandises | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BZ Autres créances | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
CF Disponibilités | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 903.00 | | 77 903.00 | 77 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 369.00 | 172 825.00 | 186 544.00 | 359 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 715.00 | | | 715.00 |
DH Report à nouveau | -114 848.00 | | | -114 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 715.00 | | | -83 715.00 |
DL TOTAL (I) | -189 464.00 | | | -189 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 847.00 | | | 251 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 008.00 | | | 376 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 544.00 | | | 186 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 512.00 | | | 344 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 106.00 | | 9 462.00 | 284 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 102.00 | 281 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 422.00 | 260 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 806.00 | | 9 462.00 | 262 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 343.00 | 28 350.00 | 1 869.00 | 146 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 922.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 205.00 | 27 429.00 | 1 869.00 | 146 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 847.00 | 251 847.00 | | 251 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 990.00 | 35 495.00 | 31 495.00 | 66 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
VP Divers | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 413.00 | 39 353.00 | 6 060.00 | 45 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 008.00 | 344 512.00 | 31 495.00 | 376 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
ST Autres comptes | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 157.00 | | | 151 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |