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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 566.00 | 1 114.00 | 1 452.00 | 2 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 259.00 | 14 474.00 | 2 785.00 | 17 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | 1 578.00 | 2 299.00 | 3 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 350.00 | 17 166.00 | 284 184.00 | 301 350.00 |
BZ Autres créances | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CF Disponibilités | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 780.00 | 17 166.00 | 312 614.00 | 329 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 277 588.00 | | 277 588.00 | 277 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -71 936.00 | -23 216.00 | | -71 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 555.00 | -48 720.00 | | -54 555.00 |
DL TOTAL (I) | -124 841.00 | -70 286.00 | | -124 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 108.00 | 170 892.00 | | 140 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 273.00 | 114 422.00 | | 119 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 531.00 | 18 970.00 | | 17 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 272.00 | 1 175.00 | | 5 272.00 |
EA Autres dettes | 155 271.00 | 88 556.00 | | 155 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 455.00 | 394 015.00 | | 437 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 614.00 | 323 729.00 | | 312 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 255.00 | 257 283.00 | | 330 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 376.00 | 4 681.00 | | 3 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | | | 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 266.00 | 6 516.00 | | 7 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 285.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | 5 625.00 | | 1 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | 5 625.00 | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 7 626.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 7 626.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | -2 001.00 | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 363.00 | | 4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270.00 | 7 625.00 | | 2 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 824.00 | 56 345.00 | | 56 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 555.00 | -48 720.00 | | -54 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 018.00 | 3 533.00 | | 3 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 350.00 | | | 301 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 648.00 | | | 277 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 139.00 | 4 027.00 | | 13 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 139.00 | 4 027.00 | | 13 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 271.00 | 155 271.00 | | 155 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 732.00 | 29 532.00 | 107 200.00 | 136 732.00 |
VI Groupe et associés | 119 273.00 | 119 273.00 | | 119 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 455.00 | 330 255.00 | 107 200.00 | 437 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 1 675.00 | | 1 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 822.00 | 841.00 | | 1 822.00 |
ST Autres comptes | 9 722.00 | 13 000.00 | | 9 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 897.00 | 1 440.00 | | 1 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | 1 118.00 | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 178.00 | 2 793.00 | | 2 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 806.00 | 3 145.00 | | 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 441.00 | 15 281.00 | | 13 441.00 |