| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 566.00 | 1 371.00 | 1 195.00 | 2 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 259.00 | 17 141.00 | 118.00 | 17 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | 1 896.00 | 1 981.00 | 3 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 350.00 | 20 407.00 | 280 942.00 | 301 350.00 |
BZ Autres créances | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CF Disponibilités | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 976.00 | 20 407.00 | 301 568.00 | 321 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 277 588.00 | | 277 588.00 | 277 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -126 491.00 | -71 936.00 | | -126 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 202.00 | -54 555.00 | | -55 202.00 |
DL TOTAL (I) | -180 043.00 | -124 841.00 | | -180 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 597.00 | 140 108.00 | | 110 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 868.00 | 119 273.00 | | 113 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 407.00 | 17 531.00 | | 17 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402.00 | 5 272.00 | | 2 402.00 |
EA Autres dettes | 237 337.00 | 155 271.00 | | 237 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 611.00 | 437 455.00 | | 481 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 568.00 | 312 614.00 | | 301 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 621.00 | 330 255.00 | | 401 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 397.00 | 3 376.00 | | 3 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 618.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 512.00 | 7 266.00 | | 6 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 322.00 | 802.00 | | 5 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 322.00 | 802.00 | | 5 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 322.00 | 849.00 | | -5 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 4 441.00 | | 3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 2 270.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 203.00 | 56 824.00 | | 55 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 202.00 | -54 555.00 | | -55 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 365.00 | 3 018.00 | | 1 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 350.00 | | | 301 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 648.00 | | | 277 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 166.00 | 3 242.00 | | 17 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 166.00 | 3 242.00 | | 17 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 337.00 | 237 337.00 | | 237 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 200.00 | 27 210.00 | 79 991.00 | 107 200.00 |
VI Groupe et associés | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 611.00 | 401 621.00 | 79 991.00 | 481 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 1 623.00 | | 2 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 532.00 | 1 822.00 | | 1 532.00 |
ST Autres comptes | 5 375.00 | 9 722.00 | | 5 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840.00 | 1 897.00 | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | 555.00 | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 351.00 | 2 178.00 | | 2 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470.00 | 806.00 | | 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 747.00 | 13 441.00 | | 7 747.00 |