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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 684.00 | 7 656.00 | 11 028.00 | 18 684.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 474.00 | 68 149.00 | 72 325.00 | 140 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 854.00 | 6 059.00 | 1 795.00 | 7 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 721.00 | 81 864.00 | 85 857.00 | 167 721.00 |
BT Marchandises | 429 255.00 | | 429 255.00 | 429 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BZ Autres créances | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CF Disponibilités | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 545.00 | | 457 545.00 | 457 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 266.00 | 81 864.00 | 543 402.00 | 625 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 708.00 | | | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 764.00 | -21 275.00 | | -2 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 441.00 | 18 511.00 | | 17 441.00 |
DL TOTAL (I) | 214 677.00 | 197 236.00 | | 214 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 43.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 203.00 | 277 623.00 | | 251 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 604.00 | 4 887.00 | | 8 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 495.00 | 29 631.00 | | 59 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 197.00 | 14 519.00 | | 6 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 993.00 | 5 987.00 | | 2 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 724.00 | 333 740.00 | | 328 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 402.00 | 530 977.00 | | 543 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 521.00 | 56 117.00 | | 77 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 668.00 | | 824.00 | 226 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 772.00 | 167 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 772.00 | 148 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 324.00 | | 775.00 | 202 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659.00 | | 49.00 | 5 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 433.00 | 32 782.00 | 24 352.00 | 73 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 5 726.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 503.00 | 27 056.00 | 24 352.00 | 71 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VC Groupe et associés | 455.00 | | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 251 203.00 | | | 251 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 121.00 | 68 918.00 | | 320 121.00 |