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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 684.00 | 13 382.00 | 5 302.00 | 18 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 219.00 | 72 150.00 | 54 069.00 | 126 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 792.00 | 6 574.00 | 1 217.00 | 7 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 404.00 | 92 106.00 | 61 297.00 | 153 404.00 |
BT Marchandises | 493 987.00 | 19 331.00 | 474 656.00 | 493 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
BZ Autres créances | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CF Disponibilités | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 089.00 | 19 331.00 | 569 758.00 | 589 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 493.00 | 111 437.00 | 631 055.00 | 742 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 708.00 | | | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 733.00 | | | 733.00 |
DG Autres réserves | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
DH Report à nouveau | | -2 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 478.00 | 17 441.00 | | -6 478.00 |
DL TOTAL (I) | 208 198.00 | 214 677.00 | | 208 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 232.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 626.00 | 251 203.00 | | 290 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 881.00 | 8 604.00 | | 4 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 651.00 | 59 495.00 | | 85 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 330.00 | 6 197.00 | | 41 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 857.00 | 328 724.00 | | 422 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 055.00 | 543 402.00 | | 631 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 230.00 | 77 521.00 | | 132 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 721.00 | | | 167 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 316.00 | 153 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 316.00 | 134 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 328.00 | | | 148 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 864.00 | 23 688.00 | 13 445.00 | 81 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 656.00 | 5 726.00 | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 208.00 | 17 962.00 | 13 445.00 | 74 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 331.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 652.00 | 85 652.00 | | 85 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 290 627.00 | | | 290 627.00 |
VP Divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 729.00 | 76 729.00 | | 76 729.00 |
VW T.V.A. | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 976.00 | 127 349.00 | | 417 976.00 |