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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 833.00 | 8 659.00 | 25 174.00 | 33 833.00 |
040 Immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 916.00 | 9 403.00 | 28 513.00 | 37 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
072 Créances – Autres | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
084 Disponibilités | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
110 Total général Actif | 78 819.00 | 9 403.00 | 69 416.00 | 78 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 918.00 | 61 400.00 | | 48 918.00 |
230 Autres produits | | 905.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 918.00 | 62 305.00 | | 48 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 379.00 | 14 785.00 | | 7 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | 301.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 16 492.00 | 18 923.00 | | 16 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 1 476.00 | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 081.00 | 16 400.00 | | 14 081.00 |
252 Charges sociales | 8 587.00 | 8 310.00 | | 8 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 881.00 | 1 635.00 | | 3 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 401.00 | 61 830.00 | | 52 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 483.00 | 476.00 | | -3 483.00 |
280 Produits financiers | 377.00 | 572.00 | | 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | 2 529.00 | | 3 800.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 241.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 529.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 305.00 | 807.00 | | 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 248.00 | | | 3 248.00 |