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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 345.00 | 14 512.00 | 19 833.00 | 34 345.00 |
040 Immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 428.00 | 15 256.00 | 23 172.00 | 38 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
072 Créances – Autres | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
084 Disponibilités | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
110 Total général Actif | 88 201.00 | 15 256.00 | 72 945.00 | 88 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 125.00 | 48 918.00 | | 75 125.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 124.00 | 48 918.00 | | 75 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 793.00 | 7 379.00 | | 19 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 689.00 | -16.00 | | -2 689.00 |
242 Autres charges externes. | 16 123.00 | 16 492.00 | | 16 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | 1 996.00 | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 400.00 | 14 081.00 | | 16 400.00 |
252 Charges sociales | 6 639.00 | 8 587.00 | | 6 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 853.00 | 3 881.00 | | 5 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 871.00 | 52 401.00 | | 63 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 253.00 | -3 483.00 | | 11 253.00 |
280 Produits financiers | 297.00 | 377.00 | | 297.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 800.00 | | |
294 Charges financières | 449.00 | 389.00 | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 665.00 | 305.00 | | 10 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 512.00 | | | 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 322.00 | | | 6 322.00 |