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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 848.00 | 28 466.00 | 7 382.00 | 35 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 148.00 | 28 466.00 | 36 682.00 | 65 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
084 Disponibilités | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
110 Total général Actif | 117 874.00 | 28 466.00 | 89 407.00 | 117 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 001.00 | 122 422.00 | | 140 001.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 003.00 | 122 442.00 | | 140 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 471.00 | 46 360.00 | | 50 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -274.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 21 107.00 | 21 660.00 | | 21 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 2 943.00 | | 3 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 374.00 | 41 978.00 | | 45 374.00 |
252 Charges sociales | 8 750.00 | 7 969.00 | | 8 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 848.00 | 5 461.00 | | 2 848.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 7.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 283.00 | 126 102.00 | | 132 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 720.00 | -3 660.00 | | 7 720.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 270.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | 3 363.00 | 3 936.00 | | 3 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 083.00 | 1 316.00 | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 391.00 | -8 642.00 | | 3 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 972.00 | | | 972.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |