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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 414.00 | 28 960.00 | 6 454.00 | 35 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 714.00 | 28 960.00 | 35 754.00 | 64 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
072 Créances – Autres | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
084 Disponibilités | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
110 Total général Actif | 101 230.00 | 28 960.00 | 72 270.00 | 101 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 707.00 | 140 001.00 | | 100 707.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 723.00 | 140 003.00 | | 100 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 142.00 | 50 471.00 | | 37 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -231.00 | 500.00 | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 17 590.00 | 21 107.00 | | 17 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | 3 022.00 | | 3 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 414.00 | 45 374.00 | | 40 414.00 |
252 Charges sociales | 7 822.00 | 8 750.00 | | 7 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 852.00 | 2 848.00 | | 2 852.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 210.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 049.00 | 132 283.00 | | 109 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 326.00 | 7 720.00 | | -8 326.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 784.00 | 3 363.00 | | 1 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 278.00 | 1 083.00 | | 2 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 269.00 | 3 391.00 | | -6 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |