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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 658.00 | 13 768.00 | 27 890.00 | 41 658.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 408.00 | 14 518.00 | 34 890.00 | 49 408.00 |
060 Stock marchandises | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
072 Créances – Autres | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
084 Disponibilités | 211 288.00 | | 211 288.00 | 211 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 974.00 | | 225 974.00 | 225 974.00 |
110 Total général Actif | 275 382.00 | 14 518.00 | 260 864.00 | 275 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 500.00 | | | 276 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 512.00 | | | 276 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 089.00 | | | 114 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156.00 | | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
252 Charges sociales | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
262 Autres charges | 617.00 | | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 004.00 | | | 217 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
294 Charges financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 173.00 | | | 58 173.00 |