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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 122.00 | 38 494.00 | 54 628.00 | 93 122.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 887.00 | 39 244.00 | 57 643.00 | 96 887.00 |
060 Stock marchandises | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
072 Créances – Autres | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
084 Disponibilités | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 595.00 | | 101 595.00 | 101 595.00 |
110 Total général Actif | 198 482.00 | 39 244.00 | 159 238.00 | 198 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 119.00 | 101 146.00 | | 40 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 191.00 | 1 658.00 | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 437.00 | 107 304.00 | | 59 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 262.00 | 43 022.00 | | 15 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 628.00 | -920.00 | | 3 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166.00 | 420.00 | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 27 762.00 | 39 688.00 | | 27 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 2 716.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 514.00 | 30 244.00 | | 21 514.00 |
252 Charges sociales | 7 632.00 | 10 691.00 | | 7 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 640.00 | 4 613.00 | | 9 640.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3 443.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 040.00 | 133 916.00 | | 87 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 603.00 | -26 612.00 | | -27 603.00 |
294 Charges financières | 497.00 | 741.00 | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | 79 900.00 | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 738.00 | -107 253.00 | | -28 738.00 |