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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 497.00 | 226.00 | 270.00 | 497.00 |
BN En cours de production de biens | 6 861 688.00 | | 6 861 688.00 | 6 861 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 785.00 | | 2 109 785.00 | 2 109 785.00 |
BZ Autres créances | 224 811.00 | | 224 811.00 | 224 811.00 |
CF Disponibilités | 1 933 673.00 | | 1 933 673.00 | 1 933 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 129 959.00 | | 11 129 959.00 | 11 129 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 130 457.00 | 226.00 | 11 130 230.00 | 11 130 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -8 760.00 | | | -8 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 705.00 | | | 451 705.00 |
DL TOTAL (I) | 444 544.00 | | | 444 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 319.00 | | | 1 087 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 700.00 | | | 463 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 119 999.00 | | | 9 119 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 685 685.00 | | | 10 685 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 130 230.00 | | | 11 130 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 685 685.00 | | | 10 685 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226.00 | 270.00 | | 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226.00 | | | 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226.00 | | | 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226.00 | | | 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 319.00 | 1 087 319.00 | | 1 087 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 780.00 | 230 780.00 | | 230 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 119 999.00 | 9 119 999.00 | | 9 119 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 785.00 | | | 2 109 785.00 |
VB T. V. A. | 223 074.00 | | | 223 074.00 |
VI Groupe et associés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VP Divers | 194.00 | | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 868.00 | 2 334 597.00 | 270.00 | 2 334 868.00 |
VW T.V.A. | 230 172.00 | 230 172.00 | | 230 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 685 685.00 | 10 685 685.00 | | 10 685 685.00 |