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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
BN En cours de production de biens | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 507.00 | | 160 507.00 | 160 507.00 |
BZ Autres créances | 396 951.00 | | 396 951.00 | 396 951.00 |
CF Disponibilités | 1 061 704.00 | | 1 061 704.00 | 1 061 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 015.00 | | 1 671 015.00 | 1 671 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 242.00 | 226.00 | 1 671 015.00 | 1 671 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 442 784.00 | | | 442 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
DL TOTAL (I) | 519 562.00 | | | 519 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 391.00 | | | 1 110 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 452.00 | | | 1 151 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 015.00 | | | 1 671 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 452.00 | | | 1 151 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497.00 | | | 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226.00 | | | 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226.00 | | | 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226.00 | | | 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 391.00 | 1 110 391.00 | | 1 110 391.00 |
UX Autres créances clients | 160 507.00 | 160 507.00 | | 160 507.00 |
VB T. V. A. | 255 916.00 | 255 916.00 | | 255 916.00 |
VI Groupe et associés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 556.00 | 557 556.00 | | 557 556.00 |
VW T.V.A. | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 452.00 | 1 151 452.00 | | 1 151 452.00 |