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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 560.00 | 2 560.00 | 46 000.00 | 48 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 652 620.00 | 108 542.00 | 544 078.00 | 652 620.00 |
040 Immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 881.00 | 111 103.00 | 619 778.00 | 730 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
072 Créances – Autres | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 251 533.00 | | 251 533.00 | 251 533.00 |
084 Disponibilités | 134 182.00 | | 134 182.00 | 134 182.00 |
088 Caisse | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 278.00 | | 473 278.00 | 473 278.00 |
110 Total général Actif | 1 204 160.00 | 111 103.00 | 1 093 057.00 | 1 204 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 617 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 746 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 093 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 192 224.00 | 934 334.00 | | 1 192 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 224.00 | 45 638.00 | | 18 224.00 |
230 Autres produits | 22 520.00 | 16 771.00 | | 22 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 232 969.00 | 996 745.00 | | 1 232 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 187.00 | 221 993.00 | | 267 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 681.00 | -15 367.00 | | 3 681.00 |
242 Autres charges externes. | 256 007.00 | 229 818.00 | | 256 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 545.00 | 4 434.00 | | 21 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 347 717.00 | 210 506.00 | | 347 717.00 |
252 Charges sociales | 67 801.00 | 38 272.00 | | 67 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 178.00 | 43 357.00 | | 78 178.00 |
262 Autres charges | 60 443.00 | 47 559.00 | | 60 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 102 562.00 | 780 577.00 | | 1 102 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 407.00 | 216 167.00 | | 130 407.00 |
280 Produits financiers | 1 263.00 | 343.00 | | 1 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
294 Charges financières | 13 506.00 | 10 005.00 | | 13 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 542.00 | 917.00 | | 63 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 789.00 | | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 733.00 | 205 587.00 | | 122 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 730 882.00 | | | 730 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 124.00 | | | 60 124.00 |