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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 560.00 | 2 560.00 | 46 000.00 | 48 560.00 |
AP Constructions | 180 098.00 | 130 692.00 | 49 406.00 | 180 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 493.00 | 115 481.00 | 34 011.00 | 149 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 499.00 | 298 305.00 | 136 194.00 | 434 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 500.00 | 547 039.00 | 296 461.00 | 843 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BZ Autres créances | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 608 062.00 | | 608 062.00 | 608 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 733.00 | | 685 733.00 | 685 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 233.00 | 547 039.00 | 982 194.00 | 1 529 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 117.00 | 425 815.00 | | 340 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 415.00 | 4 302.00 | | 126 415.00 |
DL TOTAL (I) | 488 532.00 | 452 117.00 | | 488 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 000.00 | 399 675.00 | | 339 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 260.00 | 3 196.00 | | 72 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 248.00 | 63 887.00 | | 82 248.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 662.00 | 480 058.00 | | 493 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 194.00 | 932 175.00 | | 982 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 990.00 | | 49 500.00 | 841 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 990.00 | 843 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 990.00 | 764 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 580.00 | | 49 500.00 | 762 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 896.00 | 88 941.00 | 11 798.00 | 469 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 336.00 | 88 941.00 | 11 798.00 | 467 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
UX Autres créances clients | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 137.00 | 66 287.00 | 30 850.00 | 97 137.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 662.00 | 493 662.00 | | 493 662.00 |