| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 1 153.00 | 1 548.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 2 677.00 | 2 823.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 540.00 | 39 113.00 | 22 428.00 | 61 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 295.00 | | 383 295.00 | 383 295.00 |
BZ Autres créances | 148 338.00 | | 148 338.00 | 148 338.00 |
CF Disponibilités | 398 840.00 | | 398 840.00 | 398 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 291.00 | | 945 291.00 | 945 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 831.00 | 39 113.00 | 967 718.00 | 1 006 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 981.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 743.00 | 170 630.00 | | 165 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 652.00 | 56 133.00 | | 27 652.00 |
DL TOTAL (I) | 303 395.00 | 335 743.00 | | 303 395.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 190.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 513.00 | 3 312.00 | | 60 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 096.00 | 229 919.00 | | 372 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 882.00 | 192 656.00 | | 215 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 723.00 | 426 077.00 | | 648 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 718.00 | 777 420.00 | | 967 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 723.00 | 422 765.00 | | 648 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 190.00 | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 724 620.00 | | 2 724 620.00 | 2 724 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 620.00 | | 2 724 620.00 | 2 724 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 12 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 377.00 | 88 406.00 | | 28 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 78 500.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 78 500.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 430.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 4 002.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 390.00 | 74 498.00 | | 16 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 610.00 | 2 853 820.00 | | 2 780 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 958.00 | 2 797 688.00 | | 2 752 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 652.00 | 56 133.00 | | 27 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 130.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 437.00 | | 3 000.00 | 66 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 896.00 | 61 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 896.00 | 43 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 379.00 | | 3 000.00 | 48 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 829.00 | 3 180.00 | 7 896.00 | 43 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 829.00 | 3 180.00 | 7 896.00 | 43 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 096.00 | 372 096.00 | | 372 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 015.00 | 81 015.00 | | 81 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 383 295.00 | | | 383 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
VP Divers | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 508.00 | 546 451.00 | 3 057.00 | 549 508.00 |
VW T.V.A. | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 723.00 | 648 723.00 | | 648 723.00 |