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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 969.00 | 32 912.00 | 18 057.00 | 50 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 094.00 | | 306 094.00 | 306 094.00 |
BZ Autres créances | 112 810.00 | | 112 810.00 | 112 810.00 |
CF Disponibilités | 488 289.00 | | 488 289.00 | 488 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 258.00 | | 918 258.00 | 918 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 227.00 | 32 912.00 | 936 315.00 | 969 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 014.00 | 193 395.00 | | 196 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 092.00 | 2 619.00 | | 92 092.00 |
DL TOTAL (I) | 398 106.00 | 306 014.00 | | 398 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 777.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 777.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 200.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 247.00 | 367 874.00 | | 296 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 381.00 | 203 064.00 | | 240 381.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 7 493.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 209.00 | 578 858.00 | | 538 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 315.00 | 919 649.00 | | 936 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 209.00 | 578 858.00 | | 538 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 200.00 | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 001 306.00 | | 3 001 306.00 | 3 001 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 306.00 | | 3 001 306.00 | 3 001 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 69.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983.00 | 69.00 | | 1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 647.00 | 3 009 553.00 | | 3 052 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 555.00 | 3 006 934.00 | | 2 960 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 092.00 | 2 619.00 | | 92 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 571.00 | 50 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 571.00 | 32 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 152.00 | 1 331.00 | 10 571.00 | 42 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 152.00 | 1 331.00 | 10 571.00 | 42 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 247.00 | 296 247.00 | | 296 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 306 094.00 | 306 094.00 | | 306 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VP Divers | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 026.00 | 429 969.00 | 3 057.00 | 433 026.00 |
VW T.V.A. | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 209.00 | 538 209.00 | | 538 209.00 |