| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 343 620.00 | | 343 620.00 | 343 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 647.00 | 16 341.00 | 89 305.00 | 105 647.00 |
040 Immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 493.00 | 23 776.00 | 443 716.00 | 467 493.00 |
060 Stock marchandises | 81 929.00 | | 81 929.00 | 81 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
072 Créances – Autres | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
084 Disponibilités | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 749.00 | | 133 749.00 | 133 749.00 |
110 Total général Actif | 601 242.00 | 23 776.00 | 577 465.00 | 601 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 436 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 084.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 277.00 | | | 262 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 999.00 | | | 276 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 086.00 | | | 102 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 926.00 | | | -39 926.00 |
242 Autres charges externes. | 126 115.00 | | | 126 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
252 Charges sociales | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
262 Autres charges | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 015.00 | | | 273 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
294 Charges financières | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16.00 | | | -16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 121.00 | | | 265 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 372.00 | | | 202 372.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |