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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 343 620.00 | | 343 620.00 | 343 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 611.00 | 27 785.00 | 79 826.00 | 107 611.00 |
040 Immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 622.00 | 27 785.00 | 435 837.00 | 463 622.00 |
060 Stock marchandises | 101 498.00 | | 101 498.00 | 101 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 659.00 | 199.00 | 35 460.00 | 35 659.00 |
072 Créances – Autres | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
084 Disponibilités | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 100.00 | 199.00 | 168 901.00 | 169 100.00 |
110 Total général Actif | 632 722.00 | 27 984.00 | 604 738.00 | 632 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 446 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 085.00 | | | 465 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 526.00 | | | 483 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 962.00 | | | 157 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 568.00 | | | -19 568.00 |
242 Autres charges externes. | 189 423.00 | | | 189 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
252 Charges sociales | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
256 Dotations aux provisions | 199.00 | | | 199.00 |
262 Autres charges | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 419.00 | | | 475 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
280 Produits financiers | 561.00 | | | 561.00 |
294 Charges financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 493.00 | | | 467 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 637.00 | | | 103 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |