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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 650.00 | 288 383.00 | 363 266.00 | 651 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 650.00 | 288 383.00 | 363 266.00 | 651 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 880.00 | | 465 880.00 | 465 880.00 |
BZ Autres créances | 89 648.00 | | 89 648.00 | 89 648.00 |
CF Disponibilités | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 753.00 | | 576 753.00 | 576 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 402.00 | 288 383.00 | 940 019.00 | 1 228 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 401.00 | 2 879.00 | | 8 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 109.00 | 5 522.00 | | 6 109.00 |
DL TOTAL (I) | 25 510.00 | 19 401.00 | | 25 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 479.00 | 221 279.00 | | 444 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 267.00 | 151 820.00 | | 215 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 807.00 | 66 671.00 | | 21 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 740.00 | 16 107.00 | | 80 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
EA Autres dettes | 151 929.00 | | | 151 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 509.00 | 455 877.00 | | 914 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 019.00 | 475 278.00 | | 940 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 578.00 | 193 337.00 | | 419 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 133.00 | 9 480.00 | | 11 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 911.00 | | 335 911.00 | 335 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 911.00 | | 335 911.00 | 335 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 936.00 | 22 519.00 | | 30 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 4 200.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 523.00 | 4 200.00 | | 11 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 072.00 | 4 200.00 | | -15 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 974.00 | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 371.00 | 264 852.00 | | 378 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 262.00 | 259 330.00 | | 372 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 109.00 | 5 522.00 | | 6 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 849.00 | | 253 113.00 | 432 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 313.00 | 651 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 313.00 | 651 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 849.00 | | 253 113.00 | 432 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 092.00 | 155 233.00 | 17 941.00 | 151 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 092.00 | 155 233.00 | 17 941.00 | 151 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 929.00 | 151 929.00 | | 151 929.00 |
UX Autres créances clients | 465 880.00 | | | 465 880.00 |
VB T. V. A. | 79 362.00 | | | 79 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 346.00 | 153 678.00 | 279 668.00 | 433 346.00 |
VI Groupe et associés | 215 267.00 | 4.00 | | 215 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 697.00 | | | 364 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 274.00 | | | 143 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 709.00 | 558 709.00 | | 558 709.00 |
VW T.V.A. | 79 166.00 | 79 166.00 | | 79 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 509.00 | 419 578.00 | 279 668.00 | 914 509.00 |