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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 706.00 | 349 892.00 | 381 814.00 | 731 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 706.00 | 349 892.00 | 381 814.00 | 731 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 134.00 | | 816 134.00 | 816 134.00 |
BZ Autres créances | 114 124.00 | | 114 124.00 | 114 124.00 |
CF Disponibilités | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 554.00 | | 944 554.00 | 944 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 260.00 | 349 892.00 | 1 326 368.00 | 1 676 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 510.00 | 8 401.00 | | 14 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 191.00 | 6 109.00 | | 4 191.00 |
DL TOTAL (I) | 29 701.00 | 25 510.00 | | 29 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 720.00 | 444 479.00 | | 476 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 512.00 | 215 267.00 | | 488 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | 21 807.00 | | 10 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 754.00 | 80 740.00 | | 121 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 286.00 | | |
EA Autres dettes | 199 021.00 | 151 929.00 | | 199 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 667.00 | 914 509.00 | | 1 296 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 368.00 | 940 019.00 | | 1 326 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 461.00 | 419 578.00 | | 1 004 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 283.00 | 11 133.00 | | 13 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 825.00 | | 510 825.00 | 510 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 825.00 | | 510 825.00 | 510 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 524.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 287.00 | 30 936.00 | | 72 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | 1 833.00 | | 1 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 167.00 | 10 690.00 | | 84 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 346.00 | 11 523.00 | | 85 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 10 223.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 238.00 | 16 372.00 | | 152 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 503.00 | 26 595.00 | | 152 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 157.00 | -15 072.00 | | -67 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 1 106.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 458.00 | 378 371.00 | | 668 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 267.00 | 372 262.00 | | 664 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 191.00 | 6 109.00 | | 4 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 650.00 | | 349 780.00 | 651 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 470.00 | 262 253.00 | 731 706.00 | 7 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 470.00 | 262 253.00 | 731 706.00 | 7 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 650.00 | | 349 780.00 | 651 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 383.00 | 171 524.00 | 110 015.00 | 288 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 383.00 | 171 524.00 | 110 015.00 | 288 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 021.00 | 199 021.00 | | 199 021.00 |
UX Autres créances clients | 816 134.00 | 816 134.00 | | 816 134.00 |
VB T. V. A. | 103 969.00 | 103 969.00 | | 103 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 438.00 | 171 231.00 | 292 207.00 | 463 438.00 |
VI Groupe et associés | 488 512.00 | 488 512.00 | | 488 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 907.00 | | | 174 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 769.00 | 941 769.00 | | 941 769.00 |
VW T.V.A. | 118 998.00 | 118 998.00 | | 118 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 667.00 | 1 004 461.00 | 292 207.00 | 1 296 667.00 |