| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 315.00 | | 1 478 315.00 | 1 478 315.00 |
BZ Autres créances | 155 586.00 | | 155 586.00 | 155 586.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 122.00 | | 157 122.00 | 157 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 437.00 | | 1 635 437.00 | 1 635 437.00 |
CU Autres participations | 1 478 315.00 | | 1 478 315.00 | 1 478 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 696.00 | -41 810.00 | | -56 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 894.00 | -14 887.00 | | -12 894.00 |
DL TOTAL (I) | 230 410.00 | 243 304.00 | | 230 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 251.00 | 473 298.00 | | 365 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 000.00 | 880 000.00 | | 1 039 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | 176.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 027.00 | 1 353 474.00 | | 1 405 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 437.00 | 1 596 778.00 | | 1 635 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 978.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 894.00 | 15 865.00 | | 12 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 894.00 | -14 887.00 | | -12 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 315.00 | | | 1 478 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 315.00 | | | 1 478 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 131 493.00 | | | 131 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 251.00 | 110 060.00 | 255 190.00 | 365 251.00 |
VI Groupe et associés | 639 000.00 | 639 000.00 | | 639 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 048.00 | | | 108 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 586.00 | 155 586.00 | | 155 586.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 027.00 | 749 836.00 | 255 190.00 | 1 405 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 313.00 | | | 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402.00 | | | 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351.00 | | | 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |