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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 101 367.00 | | 101 367.00 | 101 367.00 |
CF Disponibilités | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 285.00 | | 108 285.00 | 108 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 285.00 | | 108 285.00 | 108 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -810 027.00 | | | -810 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 407.00 | | | -7 407.00 |
DL TOTAL (I) | -517 435.00 | | | -517 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 720.00 | | | 625 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 285.00 | | | 108 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 720.00 | | | 625 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 407.00 | | | -7 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 367.00 | 101 367.00 | | 101 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 720.00 | 625 720.00 | | 625 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
ST Autres comptes | 412.00 | | | 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 262.00 | | | 6 262.00 |