| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 941.00 | | 106 941.00 | 106 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 288.00 | 34 284.00 | 6 004.00 | 40 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 229.00 | 34 284.00 | 112 945.00 | 147 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
060 Stock marchandises | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
072 Créances – Autres | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 106.00 | | 95 106.00 | 95 106.00 |
110 Total général Actif | 242 334.00 | 34 284.00 | 208 050.00 | 242 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 368.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 793.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 453.00 | 17 582.00 | | 15 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 980.00 | 176 901.00 | | 201 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 5 667.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 436.00 | 200 166.00 | | 220 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 145.00 | 8 307.00 | | 9 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 004.00 | -963.00 | | -2 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 320.00 | 15 724.00 | | 14 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 304.00 | -6 831.00 | | 3 304.00 |
242 Autres charges externes. | 47 615.00 | 49 937.00 | | 47 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | 3 318.00 | | 4 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 680.00 | 80 248.00 | | 84 680.00 |
252 Charges sociales | 17 023.00 | 16 248.00 | | 17 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 663.00 | 12 589.00 | | 12 663.00 |
262 Autres charges | 15 279.00 | 14 832.00 | | 15 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 747.00 | 193 410.00 | | 206 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 689.00 | 6 756.00 | | 13 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 1 858.00 | 2 212.00 | | 1 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 195.00 | 4 544.00 | | 11 195.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 229.00 | | | 147 229.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |