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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 941.00 | | 106 941.00 | 106 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 288.00 | 37 956.00 | 2 332.00 | 40 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 229.00 | 37 956.00 | 109 273.00 | 147 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
060 Stock marchandises | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
072 Créances – Autres | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 734.00 | | 81 734.00 | 81 734.00 |
110 Total général Actif | 228 963.00 | 37 956.00 | 191 007.00 | 228 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 121.00 | 15 453.00 | | 15 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 065.00 | 201 980.00 | | 211 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 633.00 | 3 000.00 | | 2 633.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 829.00 | 220 436.00 | | 228 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 651.00 | 9 145.00 | | 7 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 921.00 | -2 004.00 | | 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 968.00 | 14 320.00 | | 12 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 019.00 | 3 304.00 | | -3 019.00 |
242 Autres charges externes. | 48 039.00 | 47 615.00 | | 48 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | 4 724.00 | | 3 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 251.00 | 84 680.00 | | 96 251.00 |
252 Charges sociales | 21 981.00 | 17 023.00 | | 21 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 672.00 | 12 663.00 | | 3 672.00 |
262 Autres charges | 15 739.00 | 15 279.00 | | 15 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 347.00 | 206 747.00 | | 207 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 482.00 | 13 689.00 | | 21 482.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | | | 277.00 |
290 Produits exceptionnels | | 128.00 | | |
294 Charges financières | 1 495.00 | 1 858.00 | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 764.00 | | 2 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 520.00 | 11 195.00 | | 17 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 229.00 | | | 147 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |