| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 413.00 | 27 079.00 | 4 334.00 | 31 413.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 12 944.00 | 12 056.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 113.00 | 40 024.00 | 397 089.00 | 437 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CF Disponibilités | 75 259.00 | | 75 259.00 | 75 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 969.00 | | 105 969.00 | 105 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 082.00 | 40 024.00 | 503 058.00 | 543 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 111.00 | 62 047.00 | | 49 111.00 |
DL TOTAL (I) | 121 159.00 | 72 047.00 | | 121 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 872.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 872.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 300.00 | 279 424.00 | | 231 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 971.00 | 42 657.00 | | 39 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 708.00 | 41 416.00 | | 24 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 900.00 | 449 419.00 | | 381 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 058.00 | 537 338.00 | | 503 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 883.00 | 218 119.00 | | 199 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 085.00 | | 613 085.00 | 613 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 085.00 | | 613 085.00 | 613 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 231.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 439.00 | 24 378.00 | | 7 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 211.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 211.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -121.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 747.00 | 9 982.00 | | 10 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 319.00 | 1 104 542.00 | | 629 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 208.00 | 1 042 494.00 | | 580 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 111.00 | 62 047.00 | | 49 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 113.00 | | | 437 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 553.00 | 15 471.00 | | 24 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 608.00 | 10 471.00 | | 16 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 944.00 | 5 000.00 | | 7 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | | | 799.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 300.00 | 49 283.00 | 182 017.00 | 231 300.00 |
VI Groupe et associés | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 910.00 | 13 210.00 | 5 700.00 | 18 910.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 900.00 | 199 883.00 | 182 017.00 | 381 900.00 |