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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 862.00 | 25 357.00 | 40 504.00 | 65 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 280.00 | 11 035.00 | 104 245.00 | 115 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 255.00 | 67 806.00 | 525 449.00 | 593 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BT Marchandises | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BZ Autres créances | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CF Disponibilités | 82 765.00 | | 82 765.00 | 82 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 215.00 | | 111 215.00 | 111 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 470.00 | 67 806.00 | 636 664.00 | 704 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 159.00 | 61 047.00 | | 110 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 839.00 | 49 111.00 | | 39 839.00 |
DL TOTAL (I) | 160 998.00 | 121 159.00 | | 160 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 627.00 | 231 300.00 | | 330 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 017.00 | 85 921.00 | | 86 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 868.00 | 39 971.00 | | 41 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 593.00 | 24 708.00 | | 15 593.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 666.00 | 381 900.00 | | 475 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 664.00 | 503 058.00 | | 636 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 296.00 | | 716 296.00 | 716 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 296.00 | | 716 296.00 | 716 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 782.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 705.00 | 7 439.00 | | 12 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 20.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 20.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -20.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 10 747.00 | | 6 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 065.00 | 629 319.00 | | 720 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 225.00 | 580 208.00 | | 680 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 839.00 | 49 111.00 | | 39 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 113.00 | | 156 142.00 | 437 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 156 142.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 024.00 | 27 782.00 | | 40 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 079.00 | 4 334.00 | | 27 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 944.00 | 23 448.00 | | 12 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 627.00 | 66 777.00 | 263 850.00 | 330 627.00 |
VI Groupe et associés | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 347.00 | | | 376 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 992.00 | | | 276 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 639.00 | 17 939.00 | 5 700.00 | 23 639.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 666.00 | 211 816.00 | 263 850.00 | 475 666.00 |