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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 534.00 | 2 597.00 | 4 937.00 | 7 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 150.00 | 2 597.00 | 267 553.00 | 270 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 682.00 | 2 597.00 | 268 086.00 | 270 682.00 |
CU Autres participations | 262 616.00 | | 262 616.00 | 262 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 387.00 | | | -16 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 686.00 | -16 387.00 | | 30 686.00 |
DL TOTAL (I) | 34 299.00 | 3 613.00 | | 34 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 207.00 | 240 000.00 | | 207 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 188.00 | | |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 787.00 | 273 188.00 | | 233 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 086.00 | 276 801.00 | | 268 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 859.00 | 65 981.00 | | 59 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 314.00 | 16 387.00 | | 7 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 686.00 | -16 387.00 | | 30 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 150.00 | | | 270 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 616.00 | | | 262 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | 1 507.00 | | 1 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | 1 507.00 | | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 207.00 | 33 279.00 | 138 113.00 | 207 207.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 787.00 | 59 859.00 | 138 113.00 | 233 787.00 |