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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 534.00 | 7 117.00 | 417.00 | 7 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 150.00 | 7 117.00 | 263 033.00 | 270 150.00 |
CF Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 581.00 | 7 117.00 | 264 464.00 | 271 581.00 |
CU Autres participations | 262 616.00 | | 262 616.00 | 262 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 168.00 | 38 474.00 | | 54 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 467.00 | 15 694.00 | | 20 467.00 |
DL TOTAL (I) | 96 634.00 | 76 168.00 | | 96 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 460.00 | 142 032.00 | | 107 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 677.00 | 45 396.00 | | 59 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | 1 116.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 830.00 | 188 544.00 | | 167 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 464.00 | 264 712.00 | | 264 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 722.00 | 82 658.00 | | 96 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 537.00 | 22 910.00 | | 27 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 070.00 | 7 216.00 | | 7 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 467.00 | 15 694.00 | | 20 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 150.00 | | | 270 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 610.00 | 1 507.00 | | 5 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 616.00 | | | 262 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 610.00 | 1 507.00 | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 610.00 | 1 507.00 | | 5 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 886.00 | 34 778.00 | 71 108.00 | 105 886.00 |
VI Groupe et associés | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 830.00 | 96 722.00 | 71 108.00 | 167 830.00 |