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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 060.00 | 12 964.00 | 11 096.00 | 24 060.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 838.00 | 7 168.00 | 18 670.00 | 25 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 862.00 | 2 138.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 848.00 | 20 993.00 | 354 855.00 | 375 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CF Disponibilités | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 501.00 | 20 993.00 | 377 507.00 | 398 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
DL TOTAL (I) | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 709.00 | | | 265 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 959.00 | | | 341 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 507.00 | | | 377 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 732.00 | | | 126 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 578.00 | | 578 578.00 | 578 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 578.00 | | 578 578.00 | 578 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 011.00 | | | 586 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 462.00 | | | 555 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 375 848.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 994.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 112.00 | 46 886.00 | 194 340.00 | 262 112.00 |
VI Groupe et associés | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 426.00 | 14 476.00 | 7 950.00 | 22 426.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 959.00 | 126 732.00 | 194 340.00 | 341 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
ST Autres comptes | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 158.00 | | | 105 158.00 |