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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 060.00 | 20 984.00 | 3 076.00 | 24 060.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 693.00 | 12 336.00 | 14 357.00 | 26 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 462.00 | 1 538.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 703.00 | 34 781.00 | 341 922.00 | 376 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BZ Autres créances | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CF Disponibilités | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 707.00 | 34 781.00 | 363 926.00 | 398 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
DL TOTAL (I) | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 226.00 | | | 225 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 238.00 | | | 320 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 926.00 | | | 363 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 855.00 | | | 145 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 627.00 | | 347 627.00 | 347 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 627.00 | | 347 627.00 | 347 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 420.00 | | | 349 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 281.00 | | | 341 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 848.00 | | 855.00 | 375 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 838.00 | | 855.00 | 28 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 993.00 | 13 788.00 | | 20 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 964.00 | 8 020.00 | | 12 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 029.00 | 5 768.00 | | 8 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 226.00 | 50 843.00 | 174 384.00 | 225 226.00 |
VI Groupe et associés | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 341.00 | 8 391.00 | 7 950.00 | 16 341.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 238.00 | 145 855.00 | 174 384.00 | 320 238.00 |