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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 783.00 | | 188 783.00 | 188 783.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764.00 | 345.00 | 419.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 547.00 | 345.00 | 289 202.00 | 289 547.00 |
BT Marchandises | 226 288.00 | | 226 288.00 | 226 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
BZ Autres créances | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
CF Disponibilités | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 717.00 | | 369 717.00 | 369 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 264.00 | 345.00 | 658 919.00 | 659 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846.00 | | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 496.00 | | | 140 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 339.00 | | | 200 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 305.00 | | | 169 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 073.00 | | | 648 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 919.00 | | | 658 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 788.00 | 179 050.00 | 219 838.00 | 40 788.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 888.00 | 179 050.00 | 219 937.00 | 40 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 050.00 | | | 239 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 215.00 | | | 238 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848.00 | | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 289 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 305.00 | 169 305.00 | | 169 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 496.00 | 24 631.00 | 100 844.00 | 140 496.00 |
VI Groupe et associés | 200 339.00 | 200 339.00 | | 200 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 249.00 | 103 249.00 | | 103 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 073.00 | 532 208.00 | 100 844.00 | 648 073.00 |