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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 783.00 | | 188 783.00 | 188 783.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023.00 | 757.00 | 1 266.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 806.00 | 757.00 | 290 049.00 | 290 806.00 |
BT Marchandises | 209 710.00 | 249.00 | 209 461.00 | 209 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
BZ Autres créances | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CF Disponibilités | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 529.00 | 249.00 | 261 280.00 | 261 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 334.00 | 1 006.00 | 551 329.00 | 552 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | | | 42.00 |
DG Autres réserves | 804.00 | | | 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309.00 | 846.00 | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 12 155.00 | 10 846.00 | | 12 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 909.00 | 140 496.00 | | 115 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 229.00 | 200 339.00 | | 355 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 418.00 | 169 305.00 | | 54 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 619.00 | 2 934.00 | | 13 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 135 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 174.00 | 648 073.00 | | 539 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 329.00 | 658 919.00 | | 551 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 309.00 | 35 927.00 | 252 235.00 | 216 309.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 309.00 | 35 927.00 | 252 235.00 | 216 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 704.00 | 239 060.00 | | 267 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 395.00 | 238 215.00 | | 266 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309.00 | 846.00 | | 1 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 547.00 | | 1 259.00 | 289 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 783.00 | | | 288 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | 1 259.00 | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345.00 | 412.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 412.00 | | 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 866.00 | 24 861.00 | 91 005.00 | 115 866.00 |
VI Groupe et associés | 355 229.00 | 355 229.00 | | 355 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 696.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 174.00 | 448 168.00 | 91 005.00 | 539 174.00 |